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基金概况
财务数据
财通资管睿盈债券A(015818)
2025-05-20
1.0524
0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 274,219.83 | 0.00 | 39,619.15 | 0.00 | 0.00 | 284,039.41 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 276,224.50 | 0.00 | 14,761.64 | 0.00 | 0.00 | 273,870.19 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 268,782.98 | 0.00 | 12,533.13 | 0.00 | 0.00 | 312,049.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 272,135.19 | 0.00 | 35,406.03 | 0.00 | 0.00 | 192,653.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,865.18 | 0.00 | 4,463.20 | 0.00 | 0.00 | 40,937.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 90,347.94 | 0.00 | 3,710.67 | 0.00 | 0.00 | 87,702.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 175,873.95 | 0.00 | 25,290.03 | 0.00 | 0.00 | 181,556.43 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 258,750.07 | 0.00 | 3,842.88 | 0.00 | 0.00 | 277,023.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 15,241.47 | 0.00 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 14,224.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
