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基金概况
财务数据
平安惠复纯债C(015831)
2024-11-22
1.0983
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 977,616.75 | 0.00 | 184,626.71 | 0.00 | 0.00 | 1,044,283.97 | 0.00 | 14,283.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 921,009.79 | 0.00 | 130,099.56 | 0.00 | 0.00 | 1,001,865.55 | 0.00 | 505.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 749,526.85 | 0.00 | 104,401.26 | 0.00 | 0.00 | 750,744.25 | 0.00 | 148.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 473,524.52 | 0.00 | 90,280.19 | 0.00 | 0.00 | 399,902.01 | 0.00 | 254.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 113.94 | 0.00 | 125.97 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 101,567.22 | 0.00 | 10,200.34 | 0.00 | 0.00 | 101,316.20 | 26,192.20 | 2,022.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 271,182.70 | 0.00 | 31,333.17 | 0.00 | 0.00 | 245,186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 270,793.09 | 0.00 | 15,465.38 | 0.00 | 0.00 | 324,938.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 231,013.61 | 0.00 | 18,172.34 | 0.00 | 0.00 | 212,939.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
