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基金概况
财务数据
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
2025-01-27
1.1318
0.0707%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 209,165.37 | 0.00 | 6,390.06 | 0.00 | 151,947.22 | 146,031.48 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,507.66 | 0.00 | 4,375.55 | 0.00 | 30,635.37 | 193,755.87 | 0.00 | 5.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 204,115.41 | 0.00 | 10,655.67 | 0.00 | 61,491.29 | 146,595.15 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 201,511.25 | 0.00 | 8,988.69 | 0.00 | 60,077.38 | 125,295.37 | 0.00 | 6,001.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,073.18 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 816.59 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,060.76 | 0.00 | 732.65 | 0.00 | 0.00 | 676.45 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,053.37 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 1,677.47 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
