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基金概况
财务数据
中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)
2024-11-20
1.0464
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,029.49 | 0.00 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 3,083.66 | 0.00 | 4,739.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,635.62 | 0.00 | 965.32 | 0.00 | 0.00 | 4,995.38 | 0.00 | 2,171.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 275,267.84 | 0.00 | 1,287.03 | 0.00 | 41,043.69 | 14,125.75 | 0.00 | 61,199.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 132,003.60 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 9,054.92 | 0.00 | 15,109.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 148,108.62 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 14,073.26 | 0.00 | 11,634.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 254,010.84 | 0.00 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 17,174.98 | 0.00 | 7,981.92 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 65,402.63 | 0.00 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 4,040.96 | 0.00 | 2,967.93 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 59,992.64 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 6,044.63 | 0.00 | 2,931.73 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 131,405.33 | 0.00 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 7,027.12 | 0.00 | 11,029.41 | 0.00 |
