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基金概况
财务数据
信澳汇享三个月定开债券A(016206)
2024-11-27
1.0334
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,014.74 | 0.00 | 3,499.85 | 0.00 | 0.00 | 109,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,741.40 | 0.00 | 223.85 | 0.00 | 0.00 | 123,755.39 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,688.39 | 0.00 | 212.85 | 0.00 | 0.00 | 36,406.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,368.91 | 0.00 | 4,581.18 | 0.00 | 0.00 | 28,825.64 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 83,839.90 | 0.00 | 10,743.85 | 0.00 | 0.00 | 75,723.23 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 83,692.46 | 0.00 | 12,323.90 | 0.00 | 0.00 | 101,248.13 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 196,319.24 | 0.00 | 20,410.97 | 0.00 | 0.00 | 53,793.26 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
