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基金概况
财务数据
摩根瑞享纯债债券A(016210)
2025-01-27
1.0406
0.0769%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,521.62 | 0.00 | 612.87 | 0.00 | 0.00 | 2,121.36 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,673.36 | 0.00 | 1,308.27 | 0.00 | 0.00 | 6,179.02 | 0.00 | 200.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,665.71 | 0.00 | 1,168.92 | 0.00 | 0.00 | 8,160.96 | 0.00 | 2,865.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,767.64 | 0.00 | 2,712.45 | 0.00 | 0.00 | 5,072.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 60,592.00 | 0.00 | 14,534.00 | 0.00 | 0.00 | 35,072.11 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 96,234.95 | 0.00 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 116,105.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 134,477.05 | 0.00 | 572.83 | 0.00 | 0.00 | 150,959.39 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 105,480.37 | 0.00 | 1,642.26 | 0.00 | 0.00 | 110,497.86 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 256,313.99 | 0.00 | 4,846.84 | 0.00 | 0.00 | 223,618.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
