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基金概况
财务数据
中银证券安添3个月定开债券A(016212)
2024-11-22
1.0700
0.0748%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 66,581.55 | 0.00 | 3,071.44 | 0.00 | 407,010.93 | 0.00 | 0.00 | 1,508.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,181.42 | 0.00 | 1,436.81 | 0.00 | 430,362.90 | 43,388.76 | 0.00 | 706.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,308.44 | 0.00 | 81.34 | 0.00 | 20,749.95 | 45,542.65 | 28,859.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,381.47 | 0.00 | 2,098.80 | 0.00 | 0.00 | 17,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 53,027.83 | 0.00 | 1,117.90 | 0.00 | 0.00 | 59,147.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 52,865.24 | 0.00 | 275.19 | 0.00 | 0.00 | 68,324.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 57,266.58 | 0.00 | 385.47 | 0.00 | 0.00 | 69,933.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 135,008.15 | 0.00 | 4,003.87 | 0.00 | 0.00 | 127,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
