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基金概况
财务数据
浦银安盛普诚纯债债券C(016236)
2025-02-07
1.0363
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 481,372.92 | 0.00 | 36,253.29 | 0.00 | 0.00 | 515,186.44 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 342,396.96 | 0.00 | 944.77 | 0.00 | 0.00 | 349,361.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 259,444.62 | 0.00 | 919.53 | 0.00 | 0.00 | 267,034.57 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 256,335.07 | 0.00 | 875.20 | 0.00 | 0.00 | 269,604.32 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 506,521.25 | 0.00 | 67,192.96 | 0.00 | 0.00 | 267,003.82 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 451,426.16 | 0.00 | 40,273.66 | 0.00 | 0.00 | 258,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 615,340.76 | 0.00 | 86,261.91 | 0.00 | 0.00 | 347,293.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 632,165.76 | 0.00 | 1,881.65 | 0.00 | 0.00 | 412,501.32 | 0.00 | 11.57 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 610,868.81 | 0.00 | 1,037.17 | 0.00 | 0.00 | 385,367.58 | 0.00 | 21.48 | 0.00 |
