0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,190.73 | 0.00 | 1,763.68 | 0.00 | 0.00 | 6,823.86 | 822.24 | 68.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,284.43 | 0.00 | 1,437.54 | 0.00 | 0.00 | 9,970.95 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,189.65 | 0.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 10,578.79 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,194.32 | 0.00 | 217.85 | 0.00 | 0.00 | 15,206.27 | 0.00 | 83.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,618.17 | 0.00 | 314.73 | 0.00 | 0.00 | 13,310.43 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,678.84 | 0.00 | 3,787.95 | 0.00 | 0.00 | 8,246.71 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |