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基金概况
财务数据
博远增睿纯债债券A(016451)
2024-11-21
1.0621
0.0660%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,361.05 | 0.00 | 1,102.26 | 0.00 | 0.00 | 10,360.74 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 44,237.41 | 0.00 | 3,253.71 | 0.00 | 0.00 | 49,295.20 | 0.00 | 12.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,737.46 | 0.00 | 5,295.24 | 0.00 | 0.00 | 37,758.59 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 68,355.91 | 0.00 | 10,824.87 | 0.00 | 0.00 | 67,288.57 | 0.00 | 9.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,055.02 | 0.00 | 669.15 | 0.00 | 0.00 | 9,207.56 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,025.30 | 0.00 | 1,025.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4.56 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
