基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐享纯债债券C(016536)
2024-12-03
1.0236
-0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 259,875.94 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 289,400.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 260,787.43 | 0.00 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | 328,069.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 281,339.87 | 0.00 | 12,461.52 | 0.00 | 0.00 | 285,497.44 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 257,095.45 | 0.00 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 300,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 256,423.79 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 257,969.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 259,518.86 | 0.00 | 10,161.71 | 0.00 | 0.00 | 279,664.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 257,994.70 | 0.00 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 281,448.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 258,756.02 | 0.00 | 116.38 | 0.00 | 0.00 | 261,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 440,448.33 | 0.00 | 2,833.44 | 0.00 | 0.00 | 264,540.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
