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基金概况
财务数据
汇添富鑫润纯债A(016583)
2024-11-20
1.0260
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 211,659.82 | 0.00 | 4,394.25 | 0.00 | 0.00 | 273,368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 214,533.99 | 0.00 | 19,369.65 | 0.00 | 0.00 | 262,397.89 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 354,253.20 | 0.00 | 31,869.07 | 0.00 | 0.00 | 389,973.03 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 444,574.29 | 0.00 | 31,350.36 | 0.00 | 0.00 | 475,412.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 160,865.97 | 0.00 | 1,594.73 | 0.00 | 0.00 | 178,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 161,727.03 | 0.00 | 683.09 | 0.00 | 0.00 | 192,521.52 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 211,395.25 | 0.00 | 3,604.74 | 0.00 | 0.00 | 213,390.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
