0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 252,327.17 | 0.00 | 8,592.10 | 0.00 | 0.00 | 326,436.69 | 0.00 | 12,018.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 253,544.32 | 0.00 | 9,996.05 | 0.00 | 0.00 | 300,715.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 152,715.74 | 0.00 | 134.64 | 0.00 | 0.00 | 188,354.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 152,512.65 | 0.00 | 7,400.02 | 0.00 | 0.00 | 181,456.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 151,661.22 | 0.00 | 45,080.23 | 0.00 | 0.00 | 159,867.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |