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基金概况
财务数据
长城永利债券A(016743)
2025-01-27
1.0582
0.1704%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,358,436.83 | 0.00 | 134,222.95 | 0.00 | 0.00 | 1,258,625.74 | 0.00 | 6,380.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 603,161.49 | 0.00 | 11,523.51 | 0.00 | 0.00 | 656,349.23 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,384.77 | 0.00 | 10,363.94 | 0.00 | 0.00 | 439,046.10 | 0.00 | 6.44 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 197,014.15 | 0.00 | 29,159.94 | 0.00 | 0.00 | 191,747.44 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 229,832.40 | 0.00 | 93,315.06 | 0.00 | 0.00 | 136,597.25 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 154,504.79 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 129,671.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 181,840.70 | 0.00 | 2,098.52 | 0.00 | 0.00 | 162,343.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 146,150.01 | 0.00 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 124,680.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 485,258.38 | 0.00 | 296,075.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.39 | 0.00 |
