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基金概况
财务数据
东吴添利三个月定开债券C(016760)
2025-04-01
1.0861
0.0553%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 43,108.56 | 0.00 | 29,261.32 | 0.00 | 0.00 | 16,362.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 44,259.91 | 0.00 | 17,884.15 | 0.00 | 0.00 | 20,904.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,070.46 | 0.00 | 3,127.42 | 0.00 | 0.00 | 26,060.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 54,565.11 | 0.00 | 3,056.16 | 0.00 | 0.00 | 43,304.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 53,439.39 | 0.00 | 3,018.13 | 0.00 | 0.00 | 70,246.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 69,994.09 | 0.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 83,154.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,891.84 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 74,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
