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基金概况
财务数据
华夏安益短债债券C(016905)
2024-12-10
0.9916
0.0706%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 463.77 | 0.00 | 472.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,214.49 | 0.00 | 3,213.91 | 0.00 | 0.00 | 2,019.76 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,127.44 | 0.00 | 681.96 | 0.00 | 0.00 | 4,126.06 | 0.00 | 325.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,344.74 | 0.00 | 1,236.48 | 0.00 | 276.99 | 4,117.71 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,711.73 | 0.00 | 1,696.72 | 0.00 | 275.49 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,669.49 | 0.00 | 2,165.75 | 0.00 | 274.30 | 4,062.90 | 0.00 | 541.59 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,735.77 | 0.00 | 2,863.14 | 0.00 | 282.49 | 0.00 | 0.00 | 55.44 | 0.00 |
