基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰惠富纯债债券C(016931)
2025-01-27
1.0619
0.1320%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 353,581.45 | 0.00 | 96,534.80 | 0.00 | 0.00 | 257,182.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 326,871.20 | 0.00 | 94,320.74 | 0.00 | 0.00 | 258,684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 332,125.63 | 0.00 | 81,305.61 | 0.00 | 0.00 | 312,967.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 353,944.56 | 0.00 | 111,748.13 | 0.00 | 0.00 | 295,330.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 306,561.45 | 0.00 | 112,009.95 | 0.00 | 0.00 | 266,735.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 298,975.18 | 0.00 | 10,332.40 | 0.00 | 0.00 | 307,772.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 291,011.98 | 0.00 | 19,382.30 | 0.00 | 0.00 | 335,667.91 | 0.00 | 8,085.04 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 316,801.17 | 0.00 | 8,479.82 | 0.00 | 0.00 | 404,477.62 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 414,301.72 | 0.00 | 22,343.38 | 0.00 | 0.00 | 408,116.24 | 0.00 | 21.97 | 0.00 |
