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基金概况
财务数据
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
2024-11-20
1.0656
0.0563%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 31,419.71 | 0.00 | 4,339.03 | 1,364.05 | 10,042.38 | 7,340.01 | 2,009.26 | 126.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,128.99 | 0.00 | 5,739.12 | 1,352.19 | 10,041.00 | 6,243.58 | 2,008.64 | 214.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,997.76 | 0.00 | 2,898.42 | 578.26 | 0.00 | 16,729.44 | 0.00 | 145.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 38,595.49 | 0.00 | 64.42 | 0.00 | 40,630.43 | 25,841.57 | 0.00 | 37.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 38,335.53 | 0.00 | 60.49 | 0.00 | 40,979.75 | 23,811.25 | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 30,652.91 | 0.00 | 107.56 | 0.00 | 61,609.43 | 21,769.63 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 30,193.52 | 0.00 | 437.98 | 0.00 | 91,244.14 | 14,371.49 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
