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基金概况
财务数据
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)
2024-11-20
1.0213
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 102,385.95 | 0.00 | 44,469.59 | 0.00 | 0.00 | 55,778.82 | 5,050.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,745.28 | 0.00 | 26,941.79 | 0.00 | 0.00 | 72,195.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,171.60 | 0.00 | 5,387.94 | 0.00 | 0.00 | 119,112.55 | 0.00 | 156.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,246.74 | 0.00 | 12,596.05 | 0.00 | 0.00 | 112,815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,204.66 | 0.00 | 5,320.99 | 0.00 | 0.00 | 126,316.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 101,769.29 | 0.00 | 2,333.81 | 0.00 | 0.00 | 122,209.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
