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基金概况
财务数据
光大保德信荣利纯债债券C(017106)
2024-11-22
1.0433
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,583.66 | 0.00 | 648.61 | 0.00 | 0.00 | 48,485.41 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,385.35 | 0.00 | 3,302.37 | 0.00 | 0.00 | 49,119.37 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,947.12 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 66,861.39 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,383.84 | 0.00 | 38,403.70 | 0.00 | 0.00 | 13,300.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,020.52 | 0.00 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 6,122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 85,578.09 | 0.00 | 5,103.35 | 0.00 | 0.00 | 98,763.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 122,680.88 | 0.00 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 96,622.95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
