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基金概况
财务数据
华安添勤债券(017120)
2025-04-09
1.0580
0.0189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 150,822.95 | 0.00 | 35,695.38 | 0.00 | 0.00 | 92,277.72 | 0.00 | 3,100.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 88,721.16 | 0.00 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 94,929.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 87,856.94 | 0.00 | 10,387.93 | 0.00 | 0.00 | 76,735.17 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 132,723.18 | 0.00 | 22,111.48 | 0.00 | 0.00 | 142,015.13 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 292,170.99 | 0.00 | 72,829.54 | 0.00 | 0.00 | 172,598.16 | 0.00 | 20.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 420,667.36 | 0.00 | 93,557.87 | 0.00 | 0.00 | 290,237.90 | 0.00 | 17.38 | 0.00 |
