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基金概况
财务数据
平安惠禧纯债A(017207)
2025-05-30
1.0605
0.1795%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 199,508.90 | 0.00 | 32,876.22 | 0.00 | 0.00 | 192,927.06 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 261,424.82 | 0.00 | 43,243.74 | 0.00 | 0.00 | 199,959.22 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 149,054.43 | 0.00 | 61,558.74 | 0.00 | 0.00 | 108,755.10 | 0.00 | 4,014.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 148,754.72 | 0.00 | 60,210.14 | 0.00 | 0.00 | 89,012.48 | 0.00 | 27.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 147,314.31 | 0.00 | 34,415.86 | 0.00 | 0.00 | 112,946.74 | 0.00 | 23.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 244,671.24 | 0.00 | 171,179.88 | 0.00 | 0.00 | 59,992.42 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 210,374.64 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 179,913.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
