0.1137% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 149,054.43 | 0.00 | 61,558.74 | 0.00 | 0.00 | 108,755.10 | 0.00 | 4,014.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 148,754.72 | 0.00 | 60,210.14 | 0.00 | 0.00 | 89,012.48 | 0.00 | 27.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 147,314.31 | 0.00 | 34,415.86 | 0.00 | 0.00 | 112,946.74 | 0.00 | 23.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 244,671.24 | 0.00 | 171,179.88 | 0.00 | 0.00 | 59,992.42 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 210,374.64 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 179,913.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |