0.2214% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 101,958.23 | 0.00 | 4,501.99 | 0.00 | 0.00 | 92,037.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,726.70 | 0.00 | 2,763.86 | 0.00 | 0.00 | 112,506.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,545.17 | 0.00 | 392.87 | 0.00 | 0.00 | 103,923.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,444.65 | 0.00 | 297.10 | 0.00 | 0.00 | 100,191.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |