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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉合磐辉纯债A(017449)
2025-06-12
1.0167
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 201,599.32 | 0.00 | 12,296.61 | 0.00 | 835,998.24 | 12,154.35 | 30,051.53 | 3.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 202,062.96 | 0.00 | 6,282.79 | 0.00 | 550,077.83 | 6,121.09 | 20,193.35 | 9.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 199,957.15 | 0.00 | 10,508.40 | 0.00 | 523,285.27 | 7,171.42 | 20,101.84 | 7.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,361.94 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 24,515.33 | 1,061.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,853.30 | 0.00 | 239.37 | 0.00 | 0.00 | 40,825.43 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,580.38 | 0.00 | 5,239.09 | 0.00 | 0.00 | 38,344.53 | 1,021.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,218.81 | 0.00 | 6,090.66 | 0.00 | 0.00 | 10,004.48 | 15,135.29 | 0.00 | 0.00 |
