0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 199,957.15 | 0.00 | 10,508.40 | 0.00 | 523,285.27 | 7,171.42 | 20,101.84 | 7.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,361.94 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 24,515.33 | 1,061.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,853.30 | 0.00 | 239.37 | 0.00 | 0.00 | 40,825.43 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,580.38 | 0.00 | 5,239.09 | 0.00 | 0.00 | 38,344.53 | 1,021.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,218.81 | 0.00 | 6,090.66 | 0.00 | 0.00 | 10,004.48 | 15,135.29 | 0.00 | 0.00 |