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基金概况
财务数据
中信建投景荣债券C(017474)
2024-11-20
1.0531
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 190,202.07 | 0.00 | 33,304.67 | 0.00 | 96,239.16 | 128,138.02 | 10,778.17 | 202.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 141,346.77 | 0.00 | 24,003.06 | 0.00 | 100,232.89 | 87,050.57 | 5,120.03 | 8,414.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,500.59 | 0.00 | 26,975.83 | 0.00 | 66,460.11 | 73,306.60 | 1,052.81 | 75.56 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 120,726.43 | 0.00 | 35,016.84 | 0.00 | 0.00 | 66,802.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,550.01 | 0.00 | 3,165.70 | 0.00 | 0.00 | 22,484.52 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 20,427.49 | 0.00 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 27,197.48 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 20,125.91 | 0.00 | 753.61 | 0.00 | 0.00 | 25,299.01 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
