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基金概况
财务数据
兴银合丰债券C(017613)
2025-02-14
1.1001
-0.1180%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 336,345.14 | 0.00 | 3,196.43 | 0.00 | 0.00 | 268,243.53 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 278,587.19 | 0.00 | 8,287.38 | 0.00 | 0.00 | 265,282.43 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 170,980.03 | 0.00 | 537.52 | 0.00 | 0.00 | 170,500.25 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 111,624.18 | 0.00 | 270.57 | 0.00 | 0.00 | 91,363.41 | 0.00 | 17.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 90,919.24 | 0.00 | 3,171.35 | 0.00 | 0.00 | 112,520.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 149,425.47 | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 182,933.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 169,409.56 | 0.00 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 227,251.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 190,903.17 | 0.00 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 236,124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 234,247.33 | 0.00 | 4,066.04 | 0.00 | 0.00 | 228,392.17 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
