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基金概况
财务数据
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)
2024-11-20
1.0185
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 314,196.32 | 0.00 | 74,552.71 | 0.00 | 0.00 | 211,810.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 348,142.51 | 0.00 | 89,978.00 | 0.00 | 0.00 | 267,113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 344,728.25 | 0.00 | 239,245.95 | 0.00 | 0.00 | 204,996.52 | 0.00 | 11,256.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 392,515.70 | 0.00 | 207,225.34 | 0.00 | 0.00 | 316,752.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 359,282.80 | 0.00 | 182,283.99 | 0.00 | 0.00 | 140,042.56 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 658,035.73 | 0.00 | 129,771.24 | 0.00 | 0.00 | 557,158.85 | 0.00 | 10.84 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 803,291.67 | 0.00 | 5,801.63 | 0.00 | 0.00 | 796,393.20 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
