-0.3988% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,482.02 | 1,344.38 | 128.92 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,387.26 | 1,219.79 | 180.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,487.55 | 1,374.83 | 232.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,640.82 | 1,466.05 | 221.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,703.60 | 1,346.17 | 356.54 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,052.32 | 1,521.60 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 0.00 |