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基金概况
财务数据
广发景泰债券A(017699)
2024-12-17
1.0774
-0.0742%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 152,815.95 | 0.00 | 6,383.65 | 0.00 | 0.00 | 132,191.82 | 1,007.34 | 7.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 151,505.41 | 0.00 | 326.09 | 0.00 | 0.00 | 169,503.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 159,892.90 | 0.00 | 2,389.78 | 0.00 | 0.00 | 169,559.91 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 158,063.66 | 0.00 | 3,278.54 | 0.00 | 0.00 | 156,694.43 | 0.00 | 2,056.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 172,702.07 | 0.00 | 267.48 | 0.00 | 0.00 | 209,512.15 | 0.00 | 6.18 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 303,363.00 | 0.00 | 947.22 | 0.00 | 0.00 | 318,006.71 | 0.00 | 5.37 | 0.00 |
