0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 220,479.19 | 0.00 | 7,962.13 | 0.00 | 0.00 | 264,704.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 292,265.61 | 0.00 | 4,315.66 | 0.00 | 0.00 | 273,060.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 295,935.06 | 0.00 | 113.63 | 0.00 | 0.00 | 308,440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 413,085.60 | 0.00 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 397,606.64 | 0.00 | 4,013.31 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 411,737.44 | 0.00 | 11,190.45 | 0.00 | 0.00 | 421,801.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |