基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)
2025-01-27
1.0318
0.0582%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,759.03 | 0.00 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,861.75 | 0.00 | 385.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,015.23 | 0.00 | 255.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,186.94 | 0.00 | 305.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,022.89 | 0.00 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 1,029.43 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,400.36 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 1,024.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 18,241.91 | 0.00 | 213.83 | 0.00 | 0.00 | 2,037.81 | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
