0.0379% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 451,697.48 | 0.00 | 10,787.84 | 0.00 | 0.00 | 593,842.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 430,065.76 | 0.00 | 447.37 | 0.00 | 0.00 | 441,779.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 427,827.17 | 0.00 | 555.28 | 0.00 | 0.00 | 472,932.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 423,360.54 | 0.00 | 15,249.93 | 0.00 | 0.00 | 441,216.19 | 0.00 | 4,335.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 513,470.40 | 0.00 | 3,230.81 | 0.00 | 0.00 | 528,320.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |