0.2612% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,709.25 | 13,385.27 | 7,104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,489.74 | 12,879.63 | 5,090.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,440.01 | 4,436.11 | 2,189.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,498.42 | 3,649.18 | 3,199.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |