0.0387% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 5,007.70 | 4,607.50 | 483.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,599.07 | 5,068.77 | 485.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,024.24 | 5,160.51 | 1,829.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,523.34 | 5,143.82 | 3,423.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |