0.2534% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 102,773.35 | 0.00 | 3,652.96 | 0.00 | 0.00 | 111,255.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,631.27 | 0.00 | 1,524.94 | 0.00 | 0.00 | 89,140.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,382.33 | 0.00 | 255.62 | 0.00 | 0.00 | 118,292.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,427.05 | 0.00 | 740.20 | 0.00 | 0.00 | 140,495.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,437.89 | 0.00 | 769.11 | 0.00 | 0.00 | 100,708.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |