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基金概况
财务数据
申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)
2025-02-07
1.0337
-0.0290%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 309,934.66 | 0.00 | 63,055.97 | 0.00 | 0.00 | 219,090.11 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 305,697.71 | 0.00 | 76,269.37 | 0.00 | 0.00 | 202,727.67 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 346,319.61 | 0.00 | 75,912.06 | 0.00 | 0.00 | 275,153.56 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 303,216.75 | 0.00 | 602.44 | 0.00 | 0.00 | 292,318.64 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 352,751.92 | 0.00 | 19,422.01 | 0.00 | 0.00 | 371,068.00 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 330,354.21 | 0.00 | 13,753.00 | 0.00 | 0.00 | 339,022.01 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
