-0.0187% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,582.57 | 0.00 | 1,083.26 | 0.00 | 0.00 | 14,364.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,575.00 | 0.00 | 5,282.00 | 0.00 | 0.00 | 12,308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,379.25 | 0.00 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 13,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |