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基金概况
财务数据
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)
2025-11-21
1.0920
-0.0366%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,875.67 | 0.00 | 4,260.52 | 0.00 | 0.00 | 11,289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,023.76 | 0.00 | 5,706.73 | 0.00 | 0.00 | 11,431.41 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,819.26 | 0.00 | 4,546.10 | 0.00 | 0.00 | 12,487.59 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,965.25 | 0.00 | 4,454.16 | 0.00 | 0.00 | 11,553.46 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,582.57 | 0.00 | 1,083.26 | 0.00 | 0.00 | 14,364.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,575.00 | 0.00 | 5,282.00 | 0.00 | 0.00 | 12,308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,379.25 | 0.00 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 13,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
