0.0287% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 406,861.57 | 0.00 | 678.44 | 0.00 | 0.00 | 377,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 81,246.40 | 0.00 | 400.69 | 0.00 | 0.00 | 96,388.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 82,391.07 | 0.00 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 92,229.39 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 81,590.35 | 0.00 | 387.72 | 0.00 | 0.00 | 81,252.47 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 89,761.40 | 0.00 | 570.28 | 0.00 | 0.00 | 118,306.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 119,231.09 | 0.00 | 295.88 | 0.00 | 0.00 | 118,982.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |