基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
2025-04-02
1.0296
0.1264%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 206,418.29 | 0.00 | 40,325.57 | 0.00 | 0.00 | 229,596.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 200,940.20 | 0.00 | 17,276.91 | 0.00 | 0.00 | 258,521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 204,801.42 | 0.00 | 1,413.12 | 0.00 | 0.00 | 206,908.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,611.67 | 0.00 | 13,889.31 | 0.00 | 0.00 | 78,851.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,569.71 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 124,254.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,327.70 | 0.00 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 84,281.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 101,099.56 | 0.00 | 5,224.45 | 0.00 | 0.00 | 55,513.01 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
