0.0174% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 361,217.24 | 0.00 | 27,103.93 | 0.00 | 0.00 | 468,276.30 | 0.00 | 7.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 380,943.35 | 0.00 | 291.23 | 0.00 | 0.00 | 452,985.58 | 0.00 | 30.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 212,252.55 | 0.00 | 274.54 | 0.00 | 0.00 | 229,850.36 | 0.00 | 1,010.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 197,523.36 | 0.00 | 10,541.72 | 0.00 | 0.00 | 206,647.17 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 105,025.13 | 0.00 | 2,235.11 | 0.00 | 0.00 | 72,095.20 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |