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基金概况
财务数据
嘉实致诚纯债债券(018169)
2024-12-02
1.0383
0.2027%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 255,260.91 | 0.00 | 186.54 | 0.00 | 0.00 | 229,601.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 373,786.74 | 0.00 | 51,829.36 | 0.00 | 0.00 | 292,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 430,528.81 | 0.00 | 93,021.12 | 0.00 | 0.00 | 312,650.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 326,675.35 | 0.00 | 65,352.54 | 0.00 | 0.00 | 263,020.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 309,782.93 | 0.00 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | 351,662.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 717,468.99 | 0.00 | 34,476.01 | 0.00 | 0.00 | 726,117.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
