-1.6997% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 16,189.99 | 0.31 | 1,051.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,998.60 | 124.77 | 802.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,731.26 | 45.96 | 788.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,401.90 | 156.49 | 258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,561.54 | 47.70 | 204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,092.95 | 51.90 | 262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,504.11 | 0.00 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 0.00 |