0.2930% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,377.95 | 1,863.03 | 394.54 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,171.82 | 2,435.80 | 374.51 | 373.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,953.29 | 4,520.94 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,738.66 | 4,154.03 | 596.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,068.25 | 3,983.95 | 1,097.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,920.45 | 3,482.98 | 2,462.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |