0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 105,895.53 | 0.00 | 3,001.54 | 0.00 | 0.00 | 65,768.80 | 0.00 | 288.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 83,753.20 | 0.00 | 680.56 | 0.00 | 0.00 | 30,582.73 | 0.00 | 648.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,719.64 | 0.00 | 883.84 | 0.00 | 0.00 | 64,154.88 | 0.00 | 507.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,063.20 | 0.00 | 4,976.29 | 0.00 | 0.00 | 43,732.08 | 0.00 | 913.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,265.68 | 0.00 | 2,845.33 | 0.00 | 0.00 | 5,110.18 | 0.00 | 267.04 | 0.00 |