0.0478% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,836.79 | 0.00 | 4,295.71 | 0.00 | 0.00 | 10,324.74 | 0.00 | 69.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,594.47 | 0.00 | 1,329.19 | 0.00 | 0.00 | 9,325.52 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,188.11 | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 13,356.83 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,069.29 | 0.00 | 2,078.43 | 0.00 | 0.00 | 13,218.81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |