-0.3006% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 966.68 | 73.25 | 793.08 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,285.82 | 115.99 | 970.39 | 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,301.87 | 182.04 | 186.41 | 285.29 | 2,058.75 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 0.00 |