基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家货币D(018614)
2025-04-23
0.4344
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,368,370.71 | 0.00 | 328,053.62 | 0.00 | 0.00 | 176,039.98 | 0.00 | 21,700.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,385,202.55 | 0.00 | 517,488.78 | 0.00 | 0.00 | 174,434.38 | 0.00 | 67,500.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,134,414.79 | 0.00 | 747,601.88 | 0.00 | 0.00 | 81,479.64 | 0.00 | 254.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,015,571.46 | 0.00 | 505,855.77 | 0.00 | 0.00 | 168,911.38 | 0.00 | 6,484.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,655,899.27 | 0.00 | 465,653.19 | 0.00 | 0.00 | 103,934.15 | 0.00 | 10,784.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,336,396.09 | 0.00 | 530,095.81 | 0.00 | 0.00 | 109,032.35 | 0.00 | 4,590.41 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,490,045.16 | 0.00 | 443,087.84 | 0.00 | 0.00 | 93,723.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,503,282.34 | 0.00 | 668,943.90 | 0.00 | 0.00 | 127,078.67 | 0.00 | 4,376.85 | 0.00 |
